Prévisions de trésorerie

Nous vous apportons notre savoir-faire pour :

• fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles,
• mesurer et justifier l'impact de toute décision sur votre cashflow,
• simuler l'impact de vos différents scénarios.

Vous bénéficiez également de la performance de nos outils de modélisation budgétaire.

Mise en place d’un budget de trésorerie :

• Analyse fonctionnelle préalable à la modélisation budgétaire,
• Paramétrage d’un outil de modélisation budgétaire dédié (Exemples : SAGE XRT LIQUIDITY ou CASHSOLVE)
• Formation des utilisateurs.

Mise en place d’une prévision glissante de 5 à 13 semaines :

• Analyse fonctionnelle permettant l’utilisation du logiciel de gestion de trésorerie,
• Mise en place des interfaces entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion de trésorerie pour créer l’importation des prévisions,
• Rédaction des modes opératoires,
• Formation des utilisateurs.

Mise en place d’un contrôle budgétaire de trésorerie :

Mise en place d’une codification budgétaire permettant de comparer le réel de trésorerie avec le budget d’origine et les budgets révisés.