Prévisions de trésorerie

Ne restez pas dans le flou en matière de trésorerie

Pilier de la solidité de l'entreprise, la maitrise de la trésorerie ne peut se limiter à une information quotidienne. Il faut désormais disposer d'indicateurs précis sur l'évolution probable à moyen et long terme. 

Pour avancer sereinement en limitant les risques, il est capital pour vous de : 

  • Fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles ; 
  • Mesurer et justifier l'impact de toute décision sur votre cashflow ; 
  • Simuler l'impact de vos différents scénarios. 

Nous vous accompagnons sur ces sujets en mettant à votre disposition nos outils de modélisation budgétaire.

  • Analyse fonctionnelle préalable à la modélisation budgétaire ; 
  • Paramétrage d’un outil de modélisation budgétaire dédié (Exemples : SAGE XRT LIQUIDITY ou CASHSOLVE) ; 
  • Formation des utilisateurs. 
  • Analyse fonctionnelle permettant l’utilisation du logiciel de gestion de trésorerie ; 
  • Mise en place des interfaces entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion de trésorerie pour créer l’importation des prévisions ; 
  • Rédaction des modes opératoires ; 
  • Formation des utilisateurs. 

Mise en place d’une codification budgétaire permettant de comparer le réel de trésorerie avec le budget d’origine et les budgets révisés. 

Pilotez votre trésorerie plus efficacement grâce à notre accompagnement. 

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