Prévisions de trésorerie
Nous vous apportons notre savoir-faire pour :
- fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles,
- mesurer et justifier l'impact de toute décision sur votre cashflow,
- simuler l'impact de vos différents scénarios.
Vous bénéficiez également de la performance de nos outils de modélisation budgétaire.
Mise en place d’un budget de trésorerie :
- Analyse fonctionnelle préalable à la modélisation budgétaire,
- Paramétrage d’un outil de modélisation budgétaire dédié (Exemples : SAGE XRT LIQUIDITY ou CASHSOLVE)
- Formation des utilisateurs.
Mise en place d’une prévision glissante de 5 à 13 semaines :
- Analyse fonctionnelle permettant l’utilisation du logiciel de gestion de trésorerie,
- Mise en place des interfaces entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion de trésorerie pour créer l’importation des prévisions,
- Rédaction des modes opératoires,
- Formation des utilisateurs.
Mise en place d’un contrôle budgétaire de trésorerie :
Mise en place d’une codification budgétaire permettant de comparer le réel de trésorerie avec le budget d’origine et les budgets révisés.