• Externalisation de la gestion de trésorerie

Notre savoir-faire : Externalisation de la gestion de trésorerie

Notre accompagnement

Notre équipe expérimentée de spécialistes des fonctions financières (DAF, contrôleur financier, trésorier...) prend en charge tout ou partie de votre gestion de trésorerie.

Ils vous assistent pour le pilotage financier, la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise.

L’externalisation de la fonction trésorerie sur le modèle TaaS (Treasury as a Service) permet de :

  • Se libérer d’un certain nombre de tâches sans valeur ajoutée pour vous consacrer à la mise en œuvre des décisions stratégiques,
  • Faire appel à des spécialistes pour gérer l’activité quotidienne de votre trésorerie,
  • Economiser les coûts de licences, de maintenance et d’infrastructure.

 

Nous intervenons sur les domaines suivants :

  • La communication bancaire,
  • Le traitement quotidien des flux bancaires,
  • La mise en place de prévisions court terme,
  • La prise de décision (Equilibrage, financements ou de placements court terme)
  • Le cash pooling,
  • Le contrôle des échelles d’Intérêts,
  • Le suivi des comptes courants,
  • Les statistiques,
  • Le reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel.