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  • Prévisions de trésorerie

Notre savoir-faire : Prévisions de trésorerie

Savoir-faire et mise en place

Nous vous apportons notre savoir-faire pour :

  • fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles,
  • mesurer et justifier l'impact de toute décision sur votre cashflow,
  • simuler l'impact de vos différents scénarios.

Vous bénéficiez également de la performance de nos outils de modélisation budgétaire.

 

Mise en place d’un budget de trésorerie :

  • Analyse fonctionnelle préalable à la modélisation budgétaire,
  • Paramétrage d’un outil de modélisation budgétaire dédié (Exemples : SAGE XRT LIQUIDITY ou CASHSOLVE)
  • Formation des utilisateurs.

 

Mise en place d’une prévision glissante de 5 à 13 semaines :

  • Analyse fonctionnelle permettant l’utilisation du logiciel de gestion de trésorerie,
  • Mise en place des interfaces entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion de trésorerie pour créer l’importation des prévisions,
  • Rédaction des modes opératoires,
  • Formation des utilisateurs.

 

Mise en place d’un contrôle budgétaire de trésorerie :

Mise en place d’une codification budgétaire permettant de comparer le réel de trésorerie avec le budget d’origine et les budgets révisés.