DAF en temps partagé pour sécuriser la gestion financière d’une entreprise spécialisée dans l’accès

 

Présentation de l'entreprise

Entreprise technologique et financière, d’environ 100 collaborateurs, proposant des solutions innovantes pour l’amélioration de la distribution et de l’accès à l’eau. Présente en Afrique via ses filiales, elle développe des systèmes permettant aux collectivités et aux particuliers de sécuriser leur approvisionnement en eau courante.

Besoins et Objectifs

L’entreprise faisait face à une situation de trésorerie critique, avec : 

• Un risque de cessation de paiement sous deux mois. 
• Un manque de visibilité sur les indicateurs financiers, complexifiant la prise de décision. 
• D’importants impayés, réduisant encore les liquidités disponibles. 
• Une dette antérieure à solder avant la fin de l’année, créant une pression financière supplémentaire. 

Accompagnement

Pour stabiliser la situation, nous avons déployé un DAF en temps partagé, apportant une expertise flexible et adaptée. 

Les actions mises en place : 

• Optimisation des flux de trésorerie, pour éviter les ruptures de paiement. 
• Négociation des délais de paiement avec les fournisseurs pour relâcher la pression financière. 
• Mise en place d’outils de suivi précis, incluant des prévisions budgétaires détaillées et un plan de gestion des liquidités. 
• Anticipation des besoins de financement, avec une approche proactive auprès des partenaires financiers. 
• Accompagnement dans des procédures de conciliation et mandat ad hoc, pour restructurer les engagements financiers. 

Résultats obtenus

• Visibilité accrue sur la trésorerie, facilitant une gestion proactive.
• Négociation des délais de paiement réussie, réduisant les tensions financières. 
• Deux apports de fonds obtenus, renforçant la stabilité financière. 
• Prévention des ruptures de trésorerie, grâce à une meilleure anticipation budgétaire. 
• Mise en place de comités de pilotage financiers, garantissant un suivi régulier et structuré.