Liquidity Management Services

tresorerie

Une équipe au service du progrès durable des PME et des ETI

La gestion efficace des liquidités est un levier stratégique pour assurer la robustesse et la croissance des entreprises.

Nos experts accompagnent les PME et ETI dans la mise en place de processus internes performants, l’optimisation de la trésorerie et la sécurisation des financements. En sécurisant vos flux financiers et vos sources de financement, nous vous aidons à renforcer votre pilotage financier, à anticiper les risques et à soutenir durablement votre croissance.

Optimisation du BFR : générer du cash au travers d'optimisation des processus opérationnels

Comment convertir l’EBITDA en cash de manière durable et efficace ?

Pour améliorer la génération de cash, il est essentiel de renforcer les processus internes liés à la gestion des flux opérationnels :

  • Order-to-Cash : optimisation du poste clients
  • Purchase-to-Pay : maîtrise du poste fournisseurs
  • Forecast-to-Fulfill : gestion proactive des stocks

Une bonne gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) permet de libérer des liquidités et de soutenir la croissance

Gestion de trésorerie : piloter et optimiser la gestion des liquidités

Comment optimiser et assurer une parfaite circulation des liquidités pour investir à tout moment ?

Nos solutions de cash management visent à anticiper les besoins et à sécuriser la liquidité :

  • Mise en place de Cash Pooling
  • Déploiement d’un Treasury Management System (TMS)
  • Organisation et gouvernance adaptées
  • Optimisation des frais bancaires

Une trésorerie robuste est la clé pour financer vos projets et absorber les imprévus.

Relations bancaires : définir et mettre en oeuvre une stratégie de financement

Comment sécuriser et optimiser le financement externe pour soutenir le développement de l’entreprise ?

Nous vous aidons à définir une stratégie claire de financement à court, moyen et long terme :

  • Élaboration de l’architecture cible de financement
  • Challenge du business plan
  • Accès aux meilleures solutions de financement

Un financement structuré et anticipé garantit la pérennité et la compétitivité de votre entreprise.

Vos principaux contacts

Oussama Bouchoucha

Oussama Bouchoucha

Associé, Cash Management
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Catherine Boudras

Catherine Boudras

Associée, Cash Management
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Marc-Antoine Cabrelli

Marc-Antoine Cabrelli

Associé, Département Advisory, Membre du Directoire
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Grégoire Evrain

Grégoire Evrain

Associé, Cash Management
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Paul Guerrier

Paul Guerrier

Associé, Liquidity Management Services
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Grégoire Huon

Grégoire Huon

Associé, Liquidity Management Services
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Julie Paques

Julie Paques

Associée, Cash Management
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Frédéric Piolti

Frédéric Piolti

Associé, Co-Directeur Général du Département Advisory
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Emilie Thevenet

Emilie Thevenet

Associé, Business Transformation
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